各单位：

疫情特殊时期，为配合财务做好半年结账、核对工作，经商定，上半年资产截账日期与财务截账日期同步，定为6月24日，根据财务所需数据，各校资产管理员需完成如下工作：

1.各校做好校内固定资产清查，做到账账相符，账实相符，各类固定资产系统内的增减工作务必在本月24日前全部完成。

2.各校资产管理员在资产截账后，及时与局财务结算中心会计核对固定资产、无形资产各大类金额数据（原值），发现数据有差异的与会计沟通并查明差异原因，确保数据相符。

3.数据与会计核对一致后，登录资产系统，对6月及以前资产卡片进行审核，并按月做好计提折旧工作。

4.填写教育局资产核对表（附件1），于本月最后一次交账时一并提交局财务结算中心。一式三份（局财务结算中心、局基建设备资产管理中心、学校留存各一份）。

*具体操作方式、填写要求及附件，详见QQ宝教资产管理群。

上海市宝山区教育局

2022年6月15日